中信证券研报显示，2026年一季度电子行业基金配置比例较2025年四季度的历史高位略有回落，但仍处于高位区间。一季度电子行业基金重仓股市值规模为6200.15亿元，环比下降6.41%。子行业中，半导体占比提升，而消费电子和元器件占比略降。中信证券预计，2026年二季度AI行情将逐步扩散，建议投资者关注与AI业务相关的公司，把握潜在投资机会。