2月12日，被称为“华尔街之狼”的比尔·阿克曼披露其旗下对冲基金潘兴广场重仓押注Meta约20亿美元，占基金资本的10%。阿克曼认为，Meta是人工智能整合的最明确受益者之一。这一投资决策显示出对Meta未来发展的强烈信心，并引发市场关注。

2026年2月11日，Wedbush分析师Dan Ives表示，华尔街可能低估了软件股在人工智能（AI）领域的重要性。他认为，尽管AI的热点集中在数据中心、芯片和GPU上，但软件才是‘AI革命的心和肺’。Ives反驳了关于Salesforce和ServiceNow等大型软件公司将因AI原生工具而崩溃的观点，强调这些公司在AI发展中仍具核心地位。这一分析为投资者重新审视软件行业的潜力提供了新视角。

2月11日，华尔街投资逻辑出现新变化。近期一系列AI产品的发布引发市场风向转变，投资者不再聚焦于挑选赢家，而是急于抛售可能被AI取代的公司股票。Gabelli Funds基金经理John Belton指出，存在业务被AI颠覆风险的公司正被不加区分地抛售。这一趋势凸显了市场对AI技术快速发展的高度敏感性，以及对未来行业格局重塑的担忧。

2月10日，华尔街分析师对中国AI股票表现出高度热情，智谱和MiniMax等公司获首批评级。智谱股价一度涨24%，创历史新高，MiniMax涨11%，摩根大通给予两家公司“超配”评级。智谱和MiniMax均于上月上市，而壁仞科技同期挂牌，沐曦股份去年12月上市。数据显示，MiniMax一个多月累计涨约230%，智谱涨幅超170%。摩根大通预测，MiniMax未来营收复合年增长率达138%，智谱为127%，预计两家公司将于2029年实现盈利，其中MiniMax超70%营收来自海外市场。

2月3日，Anthropic推出的Claude插件功能引发华尔街恐慌，软件股集体暴跌，单日蒸发约2850亿美元（约合人民币2万亿元）。高盛美国软件股组合暴跌6%，创下自去年4月以来最大跌幅，次日iShares扩展科技软件行业ETF继续下跌2%。其中法律插件Legal对合同审查等任务的自动化能力，直接冲击法律软件公司，汤森路透、CS Disco、LegalZoom分别暴跌16%、12%和20%。市场担忧AI将颠覆金融、销售等垂直领域的SaaS业务模式，纳斯达克100指数一度跌2.4%。黄仁勋公开反驳‘SaaS已死’论调，称AI不会取代软件，而是成为新入口，SaaS将转向基础设施角色。但短期内行业或面临转型阵痛，如开源项目Tailwind CSS因AI冲击裁员75%。

11月22日，华尔街金融机构警告称，人工智能行业债务风险正在升级，可能引发系统性危机。尽管AI公司业绩强劲，但股价波动显示投资者信心减弱。今年以来，OpenAI、英伟达等科技巨头达成数百亿美元交易，推动股价飙升，但其繁荣建立在尚未兑现的盈利预期上，潜藏巨大不确定性。摩根士丹利指出，甲骨文、CoreWeave等负债较高公司加入AI生态系统，增加了行业互联性与风险。纽约梅隆银行强调，市场耐心正耗尽，行业进入需用实际成果证明价值的阶段，空有概念的时代已终结。

11月19日，据财联社报道，最新美国13F文件显示，华尔街多家投资机构在2023年第三季度显著加仓中国资产。中国海外互联网ETF（KWEB）获美国银行、瑞银集团等大型金融机构及千禧管理、索罗斯基金等知名对冲基金的大幅增持。多家机构认为，中国资产特别是科技板块的估值优势和AI发展前景提升了其配置价值，显示出外资对中国市场的信心增强。这一动向凸显了全球资本对中国资产的长期看好。

高盛CEO大卫·所罗门于10月28日表示，AI不会减少银行员工数量，而是筛选和吸引更多高价值人才。他强调，AI将改变分析师和银行家的工作方式，提升效率并推动业务扩展，未来十年可能增加公司员工规模。尽管高盛计划通过AI驱动的改革实施‘有限裁员’并限制员工增长，但其全球员工人数已在第三季度增长5%至4.8万人，预计年底继续净增长。所罗门还透露，高盛今年技术投入达60亿美元，AI将显著影响软件开发等领域。他指出，AI的核心价值在于提高生产力，而非单纯取代人力，这与Anthropic高管此前的观点一致。

10月16日，财联社报道，华尔街巨头摩根大通和高盛正加速布局人工智能（AI），引发行业“抢饭碗”浪潮。摩根大通Q3利润增长12%至144亿美元，但员工人数仅增1%，CFO Jeremy Barnum表示将避免招聘新人，并计划通过AI优化业务流程。CEO也提到，AI可能削减部分岗位，但将对受影响员工进行再培训。高盛CEO大卫•所罗门在备忘录中称，为提升效率，公司将限制员工人数增长并裁减少量岗位，同时围绕AI进行全面改革。这些措施与亚马逊、微软等科技巨头的策略类似，凸显AI对各行业的深远影响，银行业的运营岗位或成重灾区。

10月15日，华尔街对人工智能（AI）繁荣是否为泡沫的担忧加剧。摩根大通CEO杰米·戴蒙警告称，资产价格过高可能引发20%的市场下跌。美国银行调查显示，‘人工智能股票泡沫’首次成为全球最大尾部风险，基金经理现金持有量降至3.8%，接近‘卖出’门槛。DataTrek数据显示，机构投资者持续增持高风险资产，但板块相关性降至本轮牛市最低，预示短期回调可能性。分析师指出，谷歌、OpenAI等科技巨头的大规模投资加剧泡沫风险，且盈利前景面临高门槛。市场乐观情绪依赖大型科技公司未来表现，英伟达、微软等需实现两位数增长才能支撑预期。